Операционные и балансовые счета

 

В АСР Platex® имеется два типа бухгалтерских счетов: операционные счета и балансовые (лицевые) счета.

 

Операционные счета являются внутренними счетами системы, создаются автоматически и используются для начисления стоимости предоставленных клиенту услуг. С этих счетов, в соответствии с текущим тарифом, производятся отчисления после каждого произведенного звонка или использования любой другой услуги. Каждой услуге, предоставляемой клиенту по договору, соответствует свой операционный счет, баланс которого указывается в списке услуг на вкладке Договоры (колонка Баланс). Валюта этого счета указывается при создании услуги.

 

 

 

 

 

Балансовые счета являются лицевыми счетами клиента. В зависимости от способа начисления в биллинговой системе поддерживаются следующие типы балансовых счетов:

•балансовые счета документов (БСД) - начисление на счет (т.е. списание) происходит при формировании базового документа (счета) на сумму выставляемого счета; БСД используются для клиентов, которые оплачивают суммы по выставленным счетам (юридические лица).

•балансовые счета услуг (БСУ) - начисление на счет происходит ровно на сумму услуг, с которыми связан балансовый счет с помощью задания Зачет бал.счетов. БСУ создаются для клиентов, не требующие выставление счетов, которые могут оплачивать услуги по авансовой схеме (физические лица).

•балансовые счета ресурсов (БСР) - балансовые счета, на которые ссылаются ресурсы, и необходимы для учета операций по ресурсу. Начисление по БСР производится как и начисление на операционные счета сразу в процессе тарификации.

 

БСД создаются автоматически, при выставлении выставлении базовых печатных документов (счетов), если не будет найден подходящий балансовый счет документа. При поиске БСД используются значения Клиента/Договора, для которого выставляется счет. Кроме того, можно явно указать какой нужно использовать балансовый счет при выставлении счета по группе услуг, для этого для группы нужно указать балансовый счет документа.

 

БСУ связываются с операционными счетами услуг. Связывание позволяет определить для системы правила переноса платежей клиентов (которые производят на балансовые счета) на операционные счета услуг (т.е. снимаются средства с балансового счета в зачет связанных операционных счетов).

 

Рекомендуется:

•для юридических лиц, для которых используется схема выставления документов и производятся оплаты по выставленным счетам использовать балансовые счета документов (БСД);

•для физических лиц, для которых формируются квитанции и производятся авансовые или оплаты по квитанциям использовать балансовые счета услуг (БСУ);

•балансовые счета ресурсов использовать, когда требуется учет средств с точностью до ресурса, например при доступе через Radius сервер, в карточной платформе.

 

В журнале БСУ отображаются:

•пополнение счета (платежи);

•операции снятия для переноса на операционные счета суммы достаточной для погашения (т.е. не все, а только то что есть).

•начисления сделанные вручную (коррекция).

 

Начисления на БСУ появляются не сразу, а только тогда, когда есть достаточная сумма для погашения операционных счетов, связанных с балансовым. Начисление производится ровно на ту же сумму, что и платеж на операционные счета. Такой алгоритм нужен для равномерного переноса средств на оп. счета услуг по мере их начисления. Дата начисления на БСУ равна 1 число месяца для всех начислений, которые гасятся с оп. счетов за соответствующий месяц. Рассмотрим простой пример: